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關于印發義烏市財政專戶資金存放管理辦法的通知
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發布時間:2019-10-08 09:32

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各鎮人民政府,各街道辦事處,市政府各部門:

  《義烏市財政專戶資金存放管理辦法》已經市政府同意,現印發給你們,請認真貫徹執行。

  義烏市人民政府辦公室                

  2019年9月30日                

  (此件公開發布)

  義烏市財政專戶資金存放管理辦法

  為建立健全科學規范、公正透明的財政專戶資金存放管理機制,防范資金存放安全風險和廉政風險,提高資金存放綜合效益,根據《中華人民共和國預算法》、《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔2017〕76號)、《浙江省財政專戶資金存放管理實施辦法》(浙財預執〔2017〕86號)及財政專戶管理等有關規定,制定本辦法。

  本辦法所稱財政專戶資金,是指財政部門為履行公共財政管理職能,按照規定可以開設財政專戶進行存儲的特定專用資金,包括非稅收入資金、社會保險基金、國際金融組織和外國政府貸款及贈款資金、財政代管資金、事業收入資金、償債準備金、外幣專戶資金以及專項支出資金。

  一、財政專戶資金存放參與對象

  參與財政專戶資金存放的銀行,是指在義烏市域內設有分支機構的國有商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、村鎮銀行及政策性銀行。

  二、財政專戶資金存放原則

  (一)依法合規。在符合法律法規和政策規定的前提下,嚴格按照廉政建設要求開展財政專戶資金存放工作;

  (二)公正透明。財政專戶資金存放應公開、公平、公正,程序透明,結果透明,兼顧效率;財政部門領導干部不得以任何形式違規干預、插手資金存放;

  (三)安全優先。財政專戶資金存放以確保資金安全為前提,防止出現資金安全風險事件;

  (四)科學評估。綜合考慮專戶資金安全性、流動性、支持經濟發展、收益性等因素,科學設置資金存放銀行評選指標;

  (五)權責統一。財政部門履行財政專戶資金存放管理的主體責任,組織好本級財政專戶資金存放管理工作,保證資金存放平穩有序。

  三、財政專戶資金存放方式

  除國家政策已明確存放銀行和涉密等有特殊存放管理要求的資金外,新開立財政專戶或變更財政專戶開戶銀行應當按照規定采取競爭性方式確定。

  (一)財政專戶資金一般在財政專戶開戶銀行辦理定期存款、協定存款、通知存款,不得采取購買理財產品的方式存放財政專戶資金;除糧食風險基金等國務院批準保留的專項支出類財政專戶資金和待繳國庫非稅收入資金、外國政府和國際金融組織貸款和贈款資金外,社會保險基金等大額財政專戶資金,可以轉出開戶銀行進行定期存款。財政專戶資金轉出開戶銀行進行定期存款的,應當采取競爭性方式。

  競爭性方式是指財政部門在確保資金安全和資金支付需要前提下,通過招投標等方式公開邀請銀行報名參與競爭,擇優選擇資金存放銀行。

  (二)除社會保險基金等按照國家規定開展保值增值管理的資金外,財政專戶資金定期存款期限一般控制在1年以內(含1年)。

  四、財政專戶資金競爭性存放參與資格

  參與市級財政專戶資金定期存款競爭性存放操作的銀行應符合下列條件:

  (一)依法開展經營活動,內部管理機制健全,具有較強的風險控制能力,近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄、未發生金融風險及重大違約事件;

  (二)納入人民銀行監管評級的銀行,人民銀行上年度綜合評價結果應達到B級及以上;

  (三)納入銀保監監管評級(評價)的銀行,銀保監年度監管評級(評價)2級及以上。

  五、財政專戶資金競爭性存放操作

  (一)財政部門根據市級財政資金收支計劃和資金結存等情況,在確保資金正常支付需要前提下,制定財政資金競爭性存放年度計劃,報市政府批準后實施。

  財政部門會同市金融辦、人行義烏支行、銀保監義烏組等提前收集各投標銀行的相關基礎資料及評標所需資料。

  開標、評標工作事宜由財政部門委托市政府采購中心實施。

  (二)財政專戶資金競爭性存放采用綜合評分法進行評分。評分指標和評分標準遵循客觀、公正、科學的原則設置,原則上包括經營狀況、服務水平、利率水平、貢獻度等方面指標。

  經營狀況方面的指標應能反映資金存放銀行的資產質量、償付能力、運營能力、內部控制水平等;服務水平方面的指標應能反映資金存放銀行提供支付結算、對賬、分賬核算、相關業務收費優惠等服務的能力和水平,以及在信息系統建設、以往提供服務履約等方面的情況;利率水平主要指定期存款利率等,應當符合國家利率政策規定;貢獻度方面的指標應能反映資金存放銀行對本地區經濟發展、重點事業等的支持情況。

  具體指標及其權重和計分公式,財政部門將結合義烏實際和管理要求,會同市金融辦、人行義烏支行、銀保監義烏組等研究設置。

  (三)評標委員會由財政部門內部成員1人和外部專家共5人及以上單數人員共同組成。評選委員會成員應嚴格執行利益回避的相關規定,成員名單在競爭性選擇結果確定之前應當保密。

  (四)財政部門根據招標結果確定資金存放銀行,通過指定網站對外公告,并與資金存放銀行簽訂財政專戶資金競爭性存放定期存款協議,明確雙方的權利和義務。

  新開立財政專戶或變更財政專戶開戶銀行,由財政部門和開戶銀行另行簽訂相應的賬戶管理協議。

  六、財政專戶資金存放期間管理

  (一)資金存放銀行出現以下行為或情形之一的,財政部門有權提前收回存放資金,并取消該行之后1年參加財政專戶資金競爭性存放資格。

  1.一年內未按規定及時匯劃到期本息違約兩次及以上,或涉及金額較大的;

  2.出現資金安全事故、重大違法違規,導致財務惡化或引起信用危機的;

  3.監管評級降低,或監管部門認為存在較大運營風險的;

  4.未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的;

  5.未按照存款協議履行相應的責任和義務的;

  6.存在弄虛作假等嚴重不正當競爭行為的;

  7.可能危及財政專戶資金安全的其他情況。

  (二)資金存放銀行應加強對財政專戶資金運用管理,防范資金風險,不得將財政專戶資金投向國家有關政策限制的領域,不得以財政專戶資金賺取高風險收益。

  資金存放銀行未按規定辦理財政專戶資金存放業務,造成財政資金管理風險或損失的,承擔相應法律責任。

  七、財政專戶資金存放監督管理

  (一)市財政、市金融辦、人行義烏支行、銀保監義烏組按職責對銀行參與本級財政專戶資金存放活動進行監督管理。

  (二)財政部門開展財政專戶資金競爭性存放或新選擇財政專戶資金存放銀行時,應當要求參與競爭性存放銀行或資金存放銀行出具廉政承諾書(格式見附件),承諾不得向財政部門相關負責人員輸送任何利益,承諾不得將資金存放與財政部門相關負責人員在本行親屬的業績、收入掛鉤。

  (三)財政專戶資金存放涉及開立銀行賬戶的,應當嚴格執行財政專戶管理制度有關規定,財政部門不得以資金轉出開戶銀行進行定期存款為由,在定期存款銀行新開立財政專戶。

  (四)市財政、市金融辦、人行義烏支行、銀保監義烏組等應按職責加強監督檢查,發現有違反本辦法規定行為的,及時糾正;發現銀行存在利益輸送行為的,通報銀保監部門和紀檢監察機關;涉嫌違法違紀的,按規定及時移交有關部門查處和問責。

  八、附則

  本辦法自發文之日起30天后施行。原《義烏市市級財政資金競爭性存放管理暫行辦法》(義政辦發〔2015〕79號)、《義烏市市級財政資金定期存款招投標管理暫行辦法》(義政辦發〔2015〕194號)、《義烏市市級財政資金競爭性存放實施細則》(義財預執〔2016〕7號)同時作廢。

 

 

  附件:廉政承諾書(格式)

  附件

  廉政承諾書

  財政局:

  根據《浙江省財政專戶資金存放管理實施辦法》(浙財預執〔2017〕86號)、《義烏市人民政府辦公室關于印發義烏市財政專戶資金存放管理辦法的通知》(義政辦發〔2019〕79號)相關規定,現就本行參加貴單位年第期財政專戶資金競爭性存放作出如下承諾:

  1.不向貴單位負責財政專戶資金存放管理的領導及相關人員進行利益輸送;

  2.不將財政專戶資金存放與貴單位負責財政專戶資金存放管理的領導及相關人員在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員的業績、收入、晉升掛鉤;

  3.嚴格執行利益回避制度,貴單位負責專戶資金競爭性存放相關人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員為本行工作人員的,不參與財政專戶資金競爭性存放工作;

  4.不發生除上述行為之外的其他任何利益輸送行為。

  未遵守以上承諾的,本行自愿接受財政部門通報和處理,承擔相應的一切后果。

  銀行(公章)               

  年 月 日                 

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